交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(519700)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8147

累计净值:2.9987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,603,370 207,565,953.30 8.03
2 603259 药明康德 1,887,560 117,613,863.60 4.55
3 603885 吉祥航空 7,518,311 116,007,538.73 4.49
4 300750 宁德时代 486,000 111,191,940.00 4.30
5 600258 首旅酒店 5,691,687 107,857,468.65 4.17
6 002475 立讯精密 2,923,820 94,877,959.00 3.67
7 600276 恒瑞医药 1,889,284 90,496,703.60 3.50
8 000733 振华科技 806,509 77,303,887.65 2.99
9 002049 紫光国微 717,560 66,912,470.00 2.59
10 000690 宝新能源 8,579,550 60,228,441.00 2.33
11 300973 立高食品 875,851 59,925,725.42 2.32
12 002812 恩捷股份 609,621 58,736,983.35 2.27
13 300957 贝泰妮 632,730 56,237,042.40 2.18
14 600399 抚顺特钢 4,600,000 46,920,000.00 1.82
15 300182 捷成股份 6,807,797 42,957,199.07 1.66
16 688167 炬光科技 369,830 39,775,216.50 1.54
17 688383 新益昌 260,000 36,197,200.00 1.40
18 603379 三美股份 1,525,780 35,871,087.80 1.39
19 688279 峰岹科技 264,716 34,942,512.00 1.35
20 002468 申通快递 3,200,000 34,624,000.00 1.34
21 001979 招商蛇口 2,599,983 33,877,778.49 1.31
22 600482 中国动力 1,400,000 32,816,000.00 1.27
23 600754 锦江酒店 770,000 32,601,800.00 1.26
24 002318 久立特材 1,859,050 31,659,621.50 1.22
25 300782 卓胜微 321,473 31,063,935.99 1.20
26 002304 洋河股份 214,500 28,174,575.00 1.09
27 600570 恒生电子 579,507 25,666,365.03 0.99
28 600266 城建发展 5,000,000 25,400,000.00 0.98
29 000661 长春高新 180,000 24,534,000.00 0.95
30 603093 南华期货 2,208,118 24,046,405.02 0.93
31 688059 华锐精密 284,000 23,785,000.00 0.92
32 603799 华友钴业 479,850 22,029,913.50 0.85
33 600803 新奥股份 1,134,000 21,523,320.00 0.83
34 002891 中宠股份 849,947 20,517,720.58 0.79
35 300408 三环集团 600,000 17,610,000.00 0.68
36 600048 保利发展 1,300,000 16,939,000.00 0.66
37 600029 南方航空 2,599,934 15,677,602.02 0.61
38 600690 海尔智家 600,000 14,088,000.00 0.54
39 603733 仙鹤股份 649,458 13,541,199.30 0.52
40 603995 甬金股份 555,144 12,823,826.40 0.50
41 688552 航天南湖 500,000 12,645,000.00 0.49
42 688776 国光电气 147,840 12,252,979.20 0.47
43 603806 福斯特 283,730 10,551,918.70 0.41
44 601633 长城汽车 400,000 10,068,000.00 0.39
45 688351 微电生理 300,000 5,841,000.00 0.23
46 301322 绿通科技 100,392 5,635,870.08 0.22
47 688523 航天环宇 200,000 5,378,000.00 0.21
48 688639 华恒生物 39,036 3,531,977.28 0.14
49 688391 钜泉科技 6,603 453,361.98 0.02
50 688325 赛微微电 9,599 374,840.95 0.01
51 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.01
52 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
53 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
54 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
55 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
56 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
57 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
58 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
59 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
60 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
61 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
62 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
63 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
64 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
65 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
66 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
67 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
68 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
69 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
70 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
71 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
72 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
73 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
74 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
75 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
76 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
77 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
78 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
79 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
80 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
81 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
82 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
83 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
84 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
85 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
86 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
87 002223 鱼跃医疗 51 1,835.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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