交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C类(519731)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1,100 | 251,669.00 | 0.37 |
| 2 | 603889 | 新澳股份 | 27,200 | 204,272.00 | 0.30 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 1,200 | 196,284.00 | 0.29 |
| 4 | 600511 | 国药股份 | 3,600 | 139,860.00 | 0.21 |
| 5 | 605266 | 健之佳 | 1,600 | 134,128.00 | 0.20 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 700 | 129,549.00 | 0.19 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 3,900 | 126,555.00 | 0.19 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 400 | 119,920.00 | 0.18 |
| 9 | 600237 | 铜峰电子 | 13,700 | 112,751.00 | 0.17 |
| 10 | 300791 | 仙乐健康 | 3,800 | 110,352.00 | 0.16 |
| 11 | 688078 | 龙软科技 | 2,100 | 108,255.00 | 0.16 |
| 12 | 600729 | 重庆百货 | 3,300 | 103,752.00 | 0.15 |
| 13 | 002459 | 晶澳科技 | 2,400 | 100,080.00 | 0.15 |
| 14 | 600150 | 中国船舶 | 3,000 | 98,730.00 | 0.15 |
| 15 | 600309 | 万华化学 | 1,100 | 96,624.00 | 0.14 |
| 16 | 688111 | 金山办公 | 200 | 94,444.00 | 0.14 |
| 17 | 300896 | 爱美客 | 200 | 88,990.00 | 0.13 |
| 18 | 603197 | 保隆科技 | 1,600 | 86,800.00 | 0.13 |
| 19 | 300121 | 阳谷华泰 | 9,000 | 85,950.00 | 0.13 |
| 20 | 301122 | 采纳股份 | 2,400 | 85,488.00 | 0.13 |
| 21 | 300316 | 晶盛机电 | 1,200 | 85,080.00 | 0.13 |
| 22 | 605369 | 拱东医疗 | 1,500 | 84,060.00 | 0.12 |
| 23 | 300673 | 佩蒂股份 | 6,000 | 84,000.00 | 0.12 |
| 24 | 600933 | 爱柯迪 | 3,600 | 83,844.00 | 0.12 |
| 25 | 000568 | 泸州老窖 | 400 | 83,828.00 | 0.12 |
| 26 | 688733 | 壹石通 | 2,700 | 83,592.00 | 0.12 |
| 27 | 601319 | 中国人保 | 14,300 | 83,512.00 | 0.12 |
| 28 | 600129 | 太极集团 | 1,400 | 83,286.00 | 0.12 |
| 29 | 688345 | 博力威 | 2,200 | 81,642.00 | 0.12 |
| 30 | 300274 | 阳光电源 | 700 | 81,641.00 | 0.12 |
| 31 | 300219 | 鸿利智汇 | 11,000 | 80,850.00 | 0.12 |
| 32 | 300856 | 科思股份 | 1,000 | 78,770.00 | 0.12 |
| 33 | 605507 | 国邦医药 | 3,700 | 78,699.00 | 0.12 |
| 34 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,400 | 78,414.00 | 0.12 |
| 35 | 600850 | 电科数字 | 3,300 | 77,847.00 | 0.11 |
| 36 | 603105 | 芯能科技 | 4,600 | 77,694.00 | 0.11 |
| 37 | 688030 | 山石网科 | 3,600 | 77,148.00 | 0.11 |
| 38 | 002129 | TCL中环 | 2,300 | 76,360.00 | 0.11 |
| 39 | 688556 | 高测股份 | 1,400 | 74,396.00 | 0.11 |
| 40 | 688267 | 中触媒 | 3,500 | 73,745.00 | 0.11 |
| 41 | 600066 | 宇通客车 | 5,000 | 73,700.00 | 0.11 |
| 42 | 600161 | 天坛生物 | 2,600 | 70,590.00 | 0.10 |
| 43 | 003011 | 海象新材 | 2,184 | 70,434.00 | 0.10 |
| 44 | 002032 | 苏泊尔 | 1,400 | 70,000.00 | 0.10 |
| 45 | 603611 | 诺力股份 | 2,600 | 68,484.00 | 0.10 |
| 46 | 688037 | 芯源微 | 400 | 68,380.00 | 0.10 |
| 47 | 603688 | 石英股份 | 600 | 68,304.00 | 0.10 |
| 48 | 688599 | 天合光能 | 1,600 | 68,176.00 | 0.10 |
| 49 | 603215 | 比依股份 | 3,800 | 68,172.00 | 0.10 |
| 50 | 605167 | 利柏特 | 7,000 | 67,760.00 | 0.10 |
| 51 | 600732 | 爱旭股份 | 2,200 | 67,650.00 | 0.10 |
| 52 | 601958 | 金钼股份 | 6,000 | 66,900.00 | 0.10 |
| 53 | 600389 | 江山股份 | 2,800 | 66,500.00 | 0.10 |
| 54 | 601336 | 新华保险 | 1,800 | 66,186.00 | 0.10 |
| 55 | 688019 | 安集科技 | 400 | 65,932.00 | 0.10 |
| 56 | 603757 | 大元泵业 | 2,200 | 65,648.00 | 0.10 |
| 57 | 300633 | 开立医疗 | 1,200 | 65,400.00 | 0.10 |
| 58 | 002049 | 紫光国微 | 700 | 65,275.00 | 0.10 |
| 59 | 300416 | 苏试试验 | 3,000 | 64,680.00 | 0.10 |
| 60 | 600803 | 新奥股份 | 3,400 | 64,532.00 | 0.09 |
| 61 | 603619 | 中曼石油 | 3,800 | 64,296.00 | 0.09 |
| 62 | 002674 | 兴业科技 | 5,200 | 64,220.00 | 0.09 |
| 63 | 603518 | 锦泓集团 | 5,600 | 63,560.00 | 0.09 |
| 64 | 601163 | 三角轮胎 | 4,000 | 63,480.00 | 0.09 |
| 65 | 603657 | 春光科技 | 3,600 | 63,180.00 | 0.09 |
| 66 | 002641 | 公元股份 | 11,200 | 63,168.00 | 0.09 |
| 67 | 605088 | 冠盛股份 | 3,600 | 61,740.00 | 0.09 |
| 68 | 600210 | 紫江企业 | 11,600 | 61,712.00 | 0.09 |
| 69 | 603890 | 春秋电子 | 7,200 | 61,632.00 | 0.09 |
| 70 | 300518 | 盛讯达 | 2,800 | 61,404.00 | 0.09 |
| 71 | 603558 | 健盛集团 | 7,400 | 61,124.00 | 0.09 |
| 72 | 603337 | 杰克股份 | 3,200 | 60,928.00 | 0.09 |
| 73 | 002986 | 宇新股份 | 2,200 | 60,676.00 | 0.09 |
| 74 | 301003 | 江苏博云 | 2,600 | 60,086.00 | 0.09 |
| 75 | 605117 | 德业股份 | 400 | 59,820.00 | 0.09 |
| 76 | 002293 | 罗莱生活 | 5,200 | 59,800.00 | 0.09 |
| 77 | 002870 | 香山股份 | 1,800 | 59,706.00 | 0.09 |
| 78 | 605166 | 聚合顺 | 6,400 | 59,648.00 | 0.09 |
| 79 | 688330 | 宏力达 | 1,700 | 59,636.00 | 0.09 |
| 80 | 300871 | 回盛生物 | 3,600 | 59,328.00 | 0.09 |
| 81 | 605189 | 富春染织 | 3,600 | 59,076.00 | 0.09 |
| 82 | 600820 | 隧道股份 | 9,800 | 58,898.00 | 0.09 |
| 83 | 600489 | 中金黄金 | 5,700 | 58,881.00 | 0.09 |
| 84 | 603345 | 安井食品 | 400 | 58,720.00 | 0.09 |
| 85 | 603527 | 众源新材 | 4,800 | 58,656.00 | 0.09 |
| 86 | 600583 | 海油工程 | 10,000 | 58,500.00 | 0.09 |
| 87 | 688613 | 奥精医疗 | 2,400 | 58,296.00 | 0.09 |
| 88 | 601567 | 三星医疗 | 4,600 | 58,098.00 | 0.09 |
| 89 | 603966 | 法兰泰克 | 4,600 | 58,098.00 | 0.09 |
| 90 | 605099 | 共创草坪 | 2,600 | 58,058.00 | 0.09 |
| 91 | 603303 | 得邦照明 | 4,200 | 58,002.00 | 0.09 |
| 92 | 300438 | 鹏辉能源 | 1,200 | 57,648.00 | 0.08 |
| 93 | 601021 | 春秋航空 | 1,000 | 57,470.00 | 0.08 |
| 94 | 600498 | 烽火通信 | 2,800 | 57,036.00 | 0.08 |
| 95 | 300616 | 尚品宅配 | 2,800 | 56,784.00 | 0.08 |
| 96 | 300777 | 中简科技 | 1,200 | 56,712.00 | 0.08 |
| 97 | 688098 | 申联生物 | 7,600 | 56,088.00 | 0.08 |
| 98 | 601020 | 华钰矿业 | 6,500 | 55,835.00 | 0.08 |
| 99 | 300839 | 博汇股份 | 4,200 | 55,818.00 | 0.08 |
| 100 | 601318 | 中国平安 | 1,200 | 55,680.00 | 0.08 |
| 101 | 688196 | 卓越新能 | 1,200 | 55,500.00 | 0.08 |
| 102 | 301030 | 仕净科技 | 800 | 55,280.00 | 0.08 |
| 103 | 300122 | 智飞生物 | 1,250 | 55,250.00 | 0.08 |
| 104 | 300801 | 泰和科技 | 3,400 | 54,740.00 | 0.08 |
| 105 | 300908 | 仲景食品 | 1,200 | 54,420.00 | 0.08 |
| 106 | 605377 | 华旺科技 | 3,000 | 54,150.00 | 0.08 |
| 107 | 600028 | 中国石化 | 8,400 | 53,424.00 | 0.08 |
| 108 | 300685 | 艾德生物 | 2,200 | 53,372.00 | 0.08 |
| 109 | 002594 | 比亚迪 | 200 | 51,654.00 | 0.08 |
| 110 | 688777 | 中控技术 | 800 | 50,224.00 | 0.07 |
| 111 | 300855 | 图南股份 | 1,400 | 49,448.00 | 0.07 |
| 112 | 002865 | 钧达股份 | 300 | 45,759.00 | 0.07 |
| 113 | 601766 | 中国中车 | 7,000 | 45,500.00 | 0.07 |
| 114 | 688112 | 鼎阳科技 | 800 | 42,224.00 | 0.06 |
| 115 | 688981 | 中芯国际 | 766 | 38,698.32 | 0.06 |
| 116 | 000921 | 海信家电 | 1,400 | 37,730.00 | 0.06 |
| 117 | 603871 | 嘉友国际 | 2,400 | 37,704.00 | 0.06 |
| 118 | 600926 | 杭州银行 | 3,200 | 37,600.00 | 0.06 |
| 119 | 601989 | 中国重工 | 7,800 | 37,596.00 | 0.06 |
| 120 | 600406 | 国电南瑞 | 1,500 | 34,650.00 | 0.05 |
| 121 | 600938 | 中国海油 | 1,900 | 34,428.00 | 0.05 |
| 122 | 002847 | 盐津铺子 | 400 | 34,020.00 | 0.05 |
| 123 | 600118 | 中国卫星 | 1,200 | 33,852.00 | 0.05 |
| 124 | 002422 | 科伦药业 | 1,100 | 32,648.00 | 0.05 |
| 125 | 601600 | 中国铝业 | 5,800 | 31,842.00 | 0.05 |
| 126 | 002371 | 北方华创 | 100 | 31,765.00 | 0.05 |
| 127 | 601088 | 中国神华 | 1,000 | 30,750.00 | 0.05 |
| 128 | 000030 | 富奥股份 | 6,100 | 30,744.00 | 0.05 |
| 129 | 000521 | 长虹美菱 | 4,000 | 30,560.00 | 0.04 |
| 130 | 002559 | 亚威股份 | 3,400 | 30,192.00 | 0.04 |
| 131 | 601717 | 郑煤机 | 2,400 | 29,880.00 | 0.04 |
| 132 | 002603 | 以岭药业 | 1,100 | 28,259.00 | 0.04 |
| 133 | 688425 | 铁建重工 | 5,700 | 27,417.00 | 0.04 |
| 134 | 688223 | 晶科能源 | 1,900 | 26,714.00 | 0.04 |
| 135 | 002128 | 电投能源 | 2,000 | 26,440.00 | 0.04 |
| 136 | 601006 | 大秦铁路 | 3,500 | 26,005.00 | 0.04 |
| 137 | 601012 | 隆基绿能 | 900 | 25,803.00 | 0.04 |
| 138 | 601117 | 中国化学 | 3,100 | 25,668.00 | 0.04 |
| 139 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,290 | 23,929.50 | 0.04 |
| 140 | 601899 | 紫金矿业 | 2,100 | 23,877.00 | 0.04 |
| 141 | 601611 | 中国核建 | 2,700 | 22,815.00 | 0.03 |
| 142 | 300059 | 东方财富 | 1,600 | 22,720.00 | 0.03 |
| 143 | 600339 | 中油工程 | 5,400 | 21,978.00 | 0.03 |
| 144 | 000028 | 国药一致 | 500 | 21,805.00 | 0.03 |
| 145 | 601998 | 中信银行 | 3,600 | 21,528.00 | 0.03 |
| 146 | 603986 | 兆易创新 | 200 | 21,250.00 | 0.03 |
| 147 | 601390 | 中国中铁 | 2,800 | 21,224.00 | 0.03 |
| 148 | 300795 | 米奥会展 | 500 | 20,855.00 | 0.03 |
| 149 | 600438 | 通威股份 | 600 | 20,586.00 | 0.03 |
| 150 | 002812 | 恩捷股份 | 200 | 19,270.00 | 0.03 |
| 151 | 601668 | 中国建筑 | 3,300 | 18,942.00 | 0.03 |
| 152 | 601598 | 中国外运 | 3,900 | 18,174.00 | 0.03 |
| 153 | 601186 | 中国铁建 | 1,800 | 17,730.00 | 0.03 |
| 154 | 601898 | 中煤能源 | 2,000 | 16,880.00 | 0.02 |
| 155 | 000725 | 京东方A | 4,100 | 16,769.00 | 0.02 |
| 156 | 601868 | 中国能建 | 7,100 | 16,614.00 | 0.02 |
| 157 | 001872 | 招商港口 | 900 | 15,543.00 | 0.02 |
| 158 | 600970 | 中材国际 | 1,200 | 15,300.00 | 0.02 |
| 159 | 600011 | 华能国际 | 1,600 | 14,816.00 | 0.02 |
| 160 | 601658 | 邮储银行 | 2,900 | 14,181.00 | 0.02 |
| 161 | 603260 | 合盛硅业 | 200 | 14,004.00 | 0.02 |
| 162 | 002466 | 天齐锂业 | 200 | 13,982.00 | 0.02 |
| 163 | 603799 | 华友钴业 | 300 | 13,773.00 | 0.02 |
| 164 | 601288 | 农业银行 | 3,900 | 13,767.00 | 0.02 |
| 165 | 000792 | 盐湖股份 | 700 | 13,419.00 | 0.02 |
| 166 | 300347 | 泰格医药 | 200 | 12,908.00 | 0.02 |
| 167 | 688303 | 大全能源 | 300 | 12,135.00 | 0.02 |
| 168 | 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 12,100.00 | 0.02 |
| 169 | 601669 | 中国电建 | 2,100 | 12,054.00 | 0.02 |
| 170 | 000301 | 东方盛虹 | 1,000 | 11,820.00 | 0.02 |
| 171 | 000625 | 长安汽车 | 900 | 11,637.00 | 0.02 |
| 172 | 600089 | 特变电工 | 500 | 11,145.00 | 0.02 |
| 173 | 600111 | 北方稀土 | 400 | 9,592.00 | 0.01 |
| 174 | 601225 | 陕西煤业 | 500 | 9,095.00 | 0.01 |
| 175 | 002714 | 牧原股份 | 200 | 8,430.00 | 0.01 |
| 176 | 601857 | 中国石油 | 1,100 | 8,217.00 | 0.01 |
| 177 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,500 | 7,995.00 | 0.01 |
| 178 | 300142 | 沃森生物 | 300 | 7,935.00 | 0.01 |
| 179 | 603659 | 璞泰来 | 200 | 7,644.00 | 0.01 |
| 180 | 601100 | 恒立液压 | 100 | 6,433.00 | 0.01 |
| 181 | 603259 | 药明康德 | 100 | 6,231.00 | 0.01 |
| 182 | 002460 | 赣锋锂业 | 100 | 6,096.00 | 0.01 |
| 183 | 002493 | 荣盛石化 | 500 | 5,820.00 | 0.01 |
| 184 | 601919 | 中远海控 | 600 | 5,640.00 | 0.01 |
| 185 | 601788 | 光大证券 | 300 | 4,767.00 | 0.01 |
| 186 | 002709 | 天赐材料 | 100 | 4,119.00 | 0.01 |
| 187 | 300759 | 康龙化成 | 100 | 3,828.00 | 0.01 |
| 188 | 603806 | 福斯特 | 100 | 3,719.00 | 0.01 |
| 189 | 002241 | 歌尔股份 | 200 | 3,550.00 | 0.01 |
| 190 | 601881 | 中国银河 | 200 | 2,322.00 | 0.00 |
| 191 | 300371 | 汇中股份 | 60 | 786.00 | 0.00 |
