交银科技创新灵活配置混合A (519767) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0497	累计净值：2.0597	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：芮晨	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.565亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-05-05
业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

单位净值：

2.0497

累计净值：2.0597

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：芮晨

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.565亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601857	中国石油	4,467,320	33,370,880.40	5.98
2	603885	吉祥航空	1,818,590	28,060,843.70	5.03
3	601088	中国神华	883,800	27,176,850.00	4.87
4	603345	安井食品	182,400	26,776,320.00	4.80
5	603737	三棵树	324,544	21,231,668.48	3.80
6	600399	抚顺特钢	2,074,000	21,154,800.00	3.79
7	600031	三一重工	1,217,700	20,250,351.00	3.63
8	600276	恒瑞医药	409,415	19,610,978.50	3.51
9	601636	旗滨集团	2,192,300	18,897,626.00	3.39
10	002791	坚朗五金	281,700	18,228,807.00	3.27
11	300633	开立医疗	333,001	18,148,554.50	3.25
12	000852	石化机械	2,463,500	17,712,565.00	3.17
13	601318	中国平安	370,700	17,200,480.00	3.08
14	600028	中国石化	2,589,700	16,470,492.00	2.95
15	301101	明月镜片	375,800	15,419,074.00	2.76
16	600572	康恩贝	2,243,400	15,367,290.00	2.75
17	603801	志邦家居	430,200	14,205,204.00	2.54
18	300498	温氏股份	725,400	13,311,090.00	2.38
19	688029	南微医学	143,984	11,743,335.04	2.10
20	603833	欧派家居	113,900	10,911,620.00	1.95
21	600339	中油工程	2,548,100	10,370,767.00	1.86
22	600267	海正药业	909,600	10,351,248.00	1.85
23	601601	中国太保	395,900	10,285,482.00	1.84
24	688190	云路股份	136,000	9,928,000.00	1.78
25	600970	中材国际	775,400	9,886,350.00	1.77
26	002641	公元股份	1,748,600	9,862,104.00	1.77
27	603439	贵州三力	566,200	9,659,372.00	1.73
28	000928	中钢国际	962,900	9,291,985.00	1.66
29	600968	海油发展	2,613,400	8,023,138.00	1.44
30	601163	三角轮胎	471,800	7,487,466.00	1.34
31	688098	申联生物	890,354	6,570,812.52	1.18
32	300557	理工光科	149,800	6,314,070.00	1.13
33	002674	兴业科技	505,100	6,237,985.00	1.12
34	601877	正泰电器	201,200	5,563,180.00	1.00
35	603105	芯能科技	325,900	5,504,451.00	0.99
36	688176	亚虹医药	451,758	5,281,051.02	0.95
37	600266	城建发展	320,600	1,628,648.00	0.29
38	002368	太极股份	14,000	576,380.00	0.10
39	688443	智翔金泰	10,051	309,247.89	0.06
40	300760	迈瑞医疗	1,000	299,800.00	0.05
41	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.05
42	301486	致尚科技	3,812	219,799.92	0.04
43	301291	明阳电气	6,525	211,689.79	0.04
44	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.03
45	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.03
46	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.02
47	603477	巨星农牧	3,600	120,060.00	0.02
48	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.02
49	600600	青岛啤酒	1,000	103,630.00	0.02
50	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.02
51	002812	恩捷股份	1,000	96,350.00	0.02
52	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.02
53	600132	重庆啤酒	1,000	92,160.00	0.02
54	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
55	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.01
56	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
57	600765	中航重机	2,800	74,228.00	0.01
58	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
59	600570	恒生电子	1,300	57,577.00	0.01
60	688472	阿特斯	2,665	45,411.60	0.01
61	002352	顺丰控股	1,000	45,090.00	0.01
62	688361	中科飞测	665	43,005.55	0.01
63	301325	曼恩斯特	337	36,379.15	0.01
64	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
65	688531	日联科技	231	31,409.07	0.01
66	688146	中船特气	732	27,911.16	0.00
67	301301	川宁生物	3,101	27,784.96	0.00
68	688576	西山科技	229	27,573.89	0.00
69	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
70	688484	南芯科技	664	24,375.44	0.00
71	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
72	301358	湖南裕能	542	23,246.38	0.00
73	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
74	688543	国科军工	379	20,105.95	0.00
75	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
76	688507	索辰科技	164	20,026.04	0.00
77	301303	真兰仪表	867	19,351.44	0.00
78	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
79	002299	圣农发展	1,000	19,150.00	0.00
80	688570	天玛智控	746	18,896.18	0.00
81	001287	中电港	885	18,602.70	0.00
82	301260	格力博	751	17,746.13	0.00
83	601061	中信金属	2,339	17,729.62	0.00
84	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
85	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
86	603129	春风动力	100	16,190.00	0.00
87	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
88	301322	绿通科技	284	15,120.16	0.00
89	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
90	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
91	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
92	688623	双元科技	170	14,754.30	0.00
93	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
94	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
95	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
96	600988	赤峰黄金	1,000	13,460.00	0.00
97	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
98	601233	桐昆股份	1,000	13,250.00	0.00
99	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
100	600048	保利发展	1,000	13,030.00	0.00
101	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
102	301439	泓淋电力	731	12,353.90	0.00
103	002493	荣盛石化	1,000	11,640.00	0.00
104	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
105	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
106	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
107	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
108	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
109	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
110	601065	江盐集团	818	9,685.12	0.00
111	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
112	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
113	301345	涛涛车业	193	9,001.52	0.00
114	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
115	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
116	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
117	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
118	601133	柏诚股份	656	8,042.56	0.00
119	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
120	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
121	600383	金地集团	1,000	7,210.00	0.00
122	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
123	301363	美好医疗	94	4,135.06	0.00
124	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
125	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
126	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
127	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
128	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
129	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
130	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00