交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3990

累计净值:1.4740 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.914亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,899,900 17,878,059.00 1.30
2 000786 北新建材 423,600 14,665,032.00 1.07
3 600323 瀚蓝环境 537,688 11,022,604.00 0.80
4 000977 浪潮信息 408,800 10,825,024.00 0.79
5 600048 保利发展 516,500 9,018,090.00 0.66
6 002555 三七互娱 421,200 8,942,076.00 0.65
7 601888 中国中免 37,300 8,688,289.00 0.63
8 002142 宁波银行 216,390 7,748,925.90 0.56
9 002493 荣盛石化 497,050 7,649,599.50 0.56
10 300413 芒果超媒 222,049 7,407,554.64 0.54
11 603799 华友钴业 75,320 7,202,098.40 0.52
12 600030 中信证券 327,170 7,086,502.20 0.52
13 300059 东方财富 246,948 6,272,479.20 0.46
14 601100 恒立液压 97,200 5,999,184.00 0.44
15 601456 国联证券 461,546 5,663,169.42 0.41
16 002508 老板电器 154,000 5,548,620.00 0.40
17 300896 爱美客 9,200 5,520,092.00 0.40
18 600919 江苏银行 772,470 5,499,986.40 0.40
19 002831 裕同科技 182,300 5,386,965.00 0.39
20 001979 招商蛇口 392,200 5,267,246.00 0.38
21 301035 润丰股份 60,738 5,007,848.10 0.36
22 603501 韦尔股份 28,800 4,983,264.00 0.36
23 003816 中国广核 1,725,100 4,830,280.00 0.35
24 002120 韵达股份 277,730 4,738,073.80 0.35
25 601669 中国电建 592,100 4,659,827.00 0.34
26 000568 泸州老窖 17,400 4,289,796.00 0.31
27 000725 京东方A 1,047,500 4,127,150.00 0.30
28 600409 三友化工 502,300 4,113,837.00 0.30
29 601208 东材科技 318,400 4,113,728.00 0.30
30 601238 广汽集团 268,200 4,087,368.00 0.30
31 002064 华峰化学 480,800 4,057,952.00 0.30
32 600456 宝钛股份 67,200 3,991,680.00 0.29
33 002049 紫光国微 18,000 3,414,960.00 0.25
34 002046 国机精工 243,500 3,331,080.00 0.24
35 600309 万华化学 34,200 3,317,058.00 0.24
36 601137 博威合金 184,300 3,262,110.00 0.24
37 600737 中粮糖业 420,508 3,162,220.16 0.23
38 300982 苏文电能 66,968 3,144,817.28 0.23
39 002572 索菲亚 108,994 2,997,335.00 0.22
40 601717 郑煤机 196,900 2,837,329.00 0.21
41 002371 北方华创 10,000 2,771,200.00 0.20
42 600905 三峡能源 430,200 2,705,958.00 0.20
43 000708 中信特钢 134,000 2,700,100.00 0.20
44 600642 申能股份 474,600 2,695,728.00 0.20
45 688232 新点软件 70,386 2,647,921.32 0.19
46 600938 中国海油 158,505 2,632,345.89 0.19
47 600011 华能国际 372,700 2,623,808.00 0.19
48 002541 鸿路钢构 77,610 2,592,174.00 0.19
49 301122 采纳股份 32,228 2,352,490.91 0.17
50 000683 远兴能源 222,300 2,336,373.00 0.17
51 000911 南宁糖业 225,900 2,155,086.00 0.16
52 300416 苏试试验 77,870 1,914,044.60 0.14
53 001914 招商积余 88,600 1,592,142.00 0.12
54 001965 招商公路 203,200 1,550,416.00 0.11
55 603893 瑞芯微 16,900 1,536,886.00 0.11
56 600483 福能股份 108,100 1,520,967.00 0.11
57 600426 华鲁恒升 51,100 1,492,120.00 0.11
58 600330 天通股份 125,000 1,488,750.00 0.11
59 688052 纳芯微 3,915 1,483,628.40 0.11
60 603308 应流股份 87,000 1,416,360.00 0.10
61 601058 赛轮轮胎 123,441 1,391,180.07 0.10
62 300021 大禹节水 247,000 1,365,910.00 0.10
63 000625 长安汽车 75,710 1,311,297.20 0.10
64 002109 兴化股份 137,000 783,640.00 0.06
65 300800 力合科技 37,700 623,558.00 0.05
66 688176 亚虹医药 37,990 479,053.90 0.03
67 688153 唯捷创芯 7,674 391,374.00 0.03
68 688337 普源精电 6,563 334,909.89 0.02
69 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.02
70 688167 炬光科技 2,014 299,582.50 0.02
71 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
72 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.01
73 688265 南模生物 2,374 152,007.22 0.01
74 301190 善水科技 5,741 136,233.93 0.01
75 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.01
76 688267 中触媒 3,390 113,327.70 0.01
77 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.01
78 688121 卓然股份 3,681 89,485.11 0.01
79 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.01
80 688283 坤恒顺维 1,595 76,033.65 0.01
81 688786 悦安新材 1,513 68,992.80 0.01
82 301177 迪阿股份 792 58,766.40 0.00
83 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00
84 301219 腾远钴业 484 42,504.88 0.00
85 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
86 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00
87 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00
88 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00
89 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00
90 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.00
91 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00
92 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00
93 301149 隆华新材 1,214 18,586.34 0.00
94 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
95 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00
96 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00
97 301168 通灵股份 329 14,831.32 0.00
98 301189 奥尼电子 435 14,489.85 0.00
99 301100 风光股份 599 12,926.42 0.00
100 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00
101 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
102 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
103 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00
104 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00
105 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00
106 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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