交银沪港深价值精选混合 (519779) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5480	累计净值：1.6430	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.131亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-11-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

单位净值：

1.5480

累计净值：1.6430

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.131亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-11-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	82,000	25,069,742.58	6.96
2	000063	中兴通讯	465,100	21,180,654.00	5.88
3	000963	华东医药	392,100	17,005,377.00	4.72
4	600690	海尔智家	705,700	16,569,836.00	4.60
5	03690	美团-W	138,800	15,650,831.78	4.34
6	002594	比亚迪	56,100	14,488,947.00	4.02
7	002027	分众传媒	1,816,100	12,367,641.00	3.43
8	603899	晨光股份	266,500	11,896,560.00	3.30
9	01093	石药集团	1,710,000	10,736,549.30	2.98
10	600546	山煤国际	733,300	10,610,851.00	2.94
11	00981	中芯国际	550,500	10,354,019.80	2.87
12	600519	贵州茅台	6,000	10,146,000.00	2.82
13	002304	洋河股份	74,000	9,719,900.00	2.70
14	600584	长电科技	284,700	8,874,099.00	2.46
15	600729	重庆百货	270,800	8,513,952.00	2.36
16	688032	禾迈股份	20,622	7,323,903.30	2.03
17	02382	舜宇光学科技	100,000	7,205,273.70	2.00
18	000541	佛山照明	1,261,301	7,202,028.71	2.00
19	601766	中国中车	1,083,300	7,041,450.00	1.95
20	002352	顺丰控股	150,000	6,763,500.00	1.88
21	601699	潞安环能	400,500	6,536,160.00	1.81
22	01171	兖矿能源	286,000	5,919,756.99	1.64
23	688095	福昕软件	43,827	5,538,856.26	1.54
24	300763	锦浪科技	50,400	5,246,640.00	1.46
25	002472	双环传动	125,400	4,552,020.00	1.26
26	600938	中国海油	227,100	4,115,052.00	1.14
27	002371	北方华创	12,929	4,106,896.85	1.14
28	601058	赛轮轮胎	336,600	3,833,874.00	1.06
29	002714	牧原股份	87,400	3,683,910.00	1.02
30	300059	东方财富	252,100	3,579,820.00	0.99
31	688029	南微医学	40,438	3,298,123.28	0.92
32	00883	中国海洋石油	300,000	3,097,852.80	0.86
33	300033	同花顺	17,600	3,084,928.00	0.86
34	03888	金山软件	59,000	1,678,141.90	0.47
35	600320	振华重工	440,800	1,644,184.00	0.46
36	000888	峨眉山A	80,000	916,800.00	0.25
37	01308	海丰国际	50,000	659,215.70	0.18
38	688525	佰维存储	4,614	368,612.46	0.10
39	688582	芯动联科	3,851	178,037.73	0.05
40	301486	致尚科技	2,410	138,960.60	0.04
41	688458	美芯晟	1,437	137,417.25	0.04
42	301291	明阳电气	3,815	123,769.26	0.03
43	600995	南网储能	10,000	110,100.00	0.03
44	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.03
45	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
46	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
47	301202	朗威股份	2,741	70,772.62	0.02
48	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
49	300919	中伟股份	473	28,498.25	0.01
50	688472	阿特斯	1,419	24,179.76	0.01
51	688469	中芯集成	4,416	23,890.56	0.01
52	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
53	301301	川宁生物	2,627	23,537.92	0.01
54	688361	中科飞测	339	21,923.13	0.01
55	301325	曼恩斯特	191	20,618.45	0.01
56	301358	湖南裕能	409	17,542.01	0.00
57	688443	智翔金泰	581	17,133.69	0.00
58	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
59	301260	格力博	638	15,075.94	0.00
60	301310	鑫宏业	224	14,656.32	0.00
61	301399	英特科技	281	14,491.17	0.00
62	688576	西山科技	120	14,449.20	0.00
63	688531	日联科技	104	14,140.88	0.00
64	301383	天键股份	394	14,073.68	0.00
65	301303	真兰仪表	619	13,816.08	0.00
66	688593	新相微	923	13,466.57	0.00
67	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
68	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
69	301387	光大同创	286	12,972.96	0.00
70	301408	华人健康	740	12,543.00	0.00
71	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
72	688334	西高院	770	12,481.70	0.00
73	688146	中船特气	319	12,163.47	0.00
74	301307	美利信	376	11,979.36	0.00
75	688543	国科军工	222	11,777.10	0.00
76	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
77	301360	荣旗科技	124	11,482.40	0.00
78	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
79	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
80	688484	南芯科技	298	10,939.58	0.00
81	688581	安杰思	92	10,858.76	0.00
82	301332	德尔玛	774	10,627.02	0.00
83	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
84	688570	天玛智控	396	10,030.68	0.00
85	301305	朗坤环境	494	9,726.86	0.00
86	301376	致欧科技	406	9,139.06	0.00
87	688433	华曙高科	286	9,009.00	0.00
88	688507	索辰科技	73	8,914.03	0.00
89	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
90	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
91	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
92	301323	新莱福	220	8,659.20	0.00
93	301232	飞沃科技	148	8,646.16	0.00
94	301322	绿通科技	162	8,624.88	0.00
95	301397	溯联股份	214	8,602.80	0.00
96	001287	中电港	395	8,302.90	0.00
97	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
98	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
99	601061	中信金属	1,047	7,936.26	0.00
100	688479	友车科技	269	7,932.81	0.00
101	688623	双元科技	91	7,897.89	0.00
102	301281	科源制药	301	7,555.10	0.00
103	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
104	301439	泓淋电力	430	7,267.00	0.00
105	301203	国泰环保	210	7,224.00	0.00
106	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
107	603135	中重科技	337	6,028.93	0.00
108	301345	涛涛车业	113	5,270.32	0.00
109	601065	江盐集团	366	4,333.44	0.00
110	601133	柏诚股份	294	3,604.44	0.00
111	300034	钢研高纳	90	3,545.10	0.00
112	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
113	001328	登康口腔	135	3,441.15	0.00
114	001360	南矿集团	165	2,453.55	0.00
115	603125	常青科技	98	2,403.94	0.00
116	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
117	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
118	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00