建信收益增强债券型证券投资基金A类(530009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7900

累计净值:1.9050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-06-02

业绩比较基准: 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600795 国电电力 123,600 473,388.00 0.48
2 600030 中信证券 22,000 435,160.00 0.44
3 601857 中国石油 51,600 385,452.00 0.39
4 600970 中材国际 27,600 351,900.00 0.36
5 600011 华能国际 34,100 315,766.00 0.32
6 002304 洋河股份 2,300 302,105.00 0.31
7 600572 康恩贝 44,100 302,085.00 0.31
8 688409 富创精密 2,768 301,712.00 0.31
9 601688 华泰证券 21,900 301,563.00 0.31
10 002334 英威腾 23,600 300,664.00 0.31
11 603019 中科曙光 5,900 300,310.00 0.31
12 601989 中国重工 60,500 291,610.00 0.30
13 300286 安科瑞 7,700 291,522.00 0.30
14 603708 家家悦 22,900 287,166.00 0.29
15 300260 新莱应材 7,200 284,544.00 0.29
16 600557 康缘药业 10,300 282,838.00 0.29
17 603733 仙鹤股份 13,300 277,305.00 0.28
18 603699 纽威股份 14,400 214,272.00 0.22
19 688503 聚和材料 2,172 211,770.00 0.22
20 301015 百洋医药 7,300 202,648.00 0.21
21 688036 传音控股 1,374 201,978.00 0.21
22 002283 天润工业 30,600 196,452.00 0.20
23 603444 吉比特 400 196,444.00 0.20
24 002223 鱼跃医疗 5,400 194,346.00 0.20
25 603662 柯力传感 5,200 191,360.00 0.19
26 600633 浙数文化 11,800 191,278.00 0.19
27 002230 科大讯飞 2,800 190,288.00 0.19
28 688226 威腾电气 8,656 188,873.92 0.19
29 300624 万兴科技 1,600 187,440.00 0.19
30 600602 云赛智联 12,200 183,732.00 0.19
31 002777 久远银海 5,100 180,897.00 0.18
32 301088 戎美股份 7,700 137,599.00 0.14
33 002436 兴森科技 6,300 97,650.00 0.10
34 300395 菲利华 1,400 68,880.00 0.07
35 000888 峨眉山A 800 9,168.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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