华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2660

累计净值:1.7720 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 41,716 1,059,586.40 2.83
2 601985 中国核电 143,280 982,900.80 2.62
3 600900 长江电力 32,914 760,971.68 2.03
4 002203 海亮股份 61,506 710,394.30 1.90
5 600711 盛屯矿业 71,539 555,142.64 1.48
6 603979 金诚信 11,778 227,433.18 0.61
7 603348 文灿股份 93 4,984.80 0.01
8 002318 久立特材 36 575.64 0.00
9 600985 淮北矿业 36 524.16 0.00
10 603113 金能科技 29 320.74 0.00
11 601238 广汽集团 19 289.56 0.00
12 601678 滨化股份 43 257.57 0.00
13 601677 明泰铝业 4 95.20 0.00
14 603916 苏博特 2 50.98 0.00
15 002067 景兴纸业 4 15.12 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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