西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A类(673081)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1366

累计净值:1.2666 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.178亿份(2021-04-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 3,920,000 25,323,200.00 5.90
2 600030 中信证券 325,000 9,555,000.00 2.22
3 600900 长江电力 460,000 8,813,600.00 2.05
4 601939 建设银行 1,310,000 8,226,800.00 1.92
5 601398 工商银行 1,590,000 7,934,100.00 1.85
6 601336 新华保险 105,000 6,086,850.00 1.42
7 601288 农业银行 1,530,000 4,804,200.00 1.12
8 601601 中国太保 119,924 4,605,081.60 1.07
9 601628 中国人寿 110,000 4,222,900.00 0.98
10 601688 华泰证券 210,000 3,782,100.00 0.88
11 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.14
12 688608 恒玄科技 1,243 338,096.00 0.08
13 688330 宏力达 2,626 199,234.62 0.05
14 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.04
15 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.03
16 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.02
17 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.01
18 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.01
19 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
20 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
21 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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