西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6300

累计净值:1.7850 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.114亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 19,900 5,928,011.00 1.33
2 600809 山西汾酒 9,700 4,345,600.00 0.98
3 603345 安井食品 16,290 4,137,985.80 0.93
4 000568 泸州老窖 17,200 4,058,168.00 0.91
5 603899 晨光文具 44,000 3,720,640.00 0.84
6 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040.00 0.55
7 300750 宁德时代 4,200 2,246,160.00 0.51
8 002304 洋河股份 9,000 1,864,800.00 0.42
9 603259 药明康德 11,520 1,803,916.80 0.41
10 300760 迈瑞医疗 2,000 960,100.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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