西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3900

累计净值:1.3900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 200 45,758.00 0.08
2 600660 福耀玻璃 1,100 39,435.00 0.07
3 000063 中兴通讯 800 36,432.00 0.07
4 601318 中国平安 700 32,480.00 0.06
5 600406 国电南瑞 1,280 29,568.00 0.05
6 600036 招商银行 800 26,208.00 0.05
7 000651 格力电器 700 25,557.00 0.05
8 600919 江苏银行 3,200 23,520.00 0.04
9 601766 中国中车 3,600 23,400.00 0.04
10 600900 长江电力 900 19,854.00 0.04
11 300124 汇川技术 300 19,263.00 0.03
12 600309 万华化学 200 17,568.00 0.03
13 600276 恒瑞医药 300 14,370.00 0.03
14 600028 中国石化 2,100 13,356.00 0.02
15 002415 海康威视 400 13,244.00 0.02
16 688065 凯赛生物 200 12,452.00 0.02
17 601328 交通银行 2,100 12,180.00 0.02
18 002648 卫星化学 800 11,968.00 0.02
19 600760 中航沈飞 260 11,700.00 0.02
20 300498 温氏股份 600 11,010.00 0.02
21 601728 中国电信 1,900 10,697.00 0.02
22 601816 京沪高铁 2,000 10,520.00 0.02
23 688396 华润微 200 10,482.00 0.02
24 000625 长安汽车 800 10,344.00 0.02
25 600875 东方电气 500 9,325.00 0.02
26 002050 三花智控 300 9,078.00 0.02
27 002352 顺丰控股 200 9,018.00 0.02
28 000963 华东医药 200 8,674.00 0.02
29 002027 分众传媒 1,200 8,172.00 0.01
30 601699 潞安环能 500 8,160.00 0.01
31 601698 中国卫通 400 7,952.00 0.01
32 002064 华峰化学 1,100 7,546.00 0.01
33 601919 中远海控 800 7,520.00 0.01
34 600111 北方稀土 300 7,194.00 0.01
35 300316 晶盛机电 100 7,090.00 0.01
36 300628 亿联网络 200 7,014.00 0.01
37 603260 合盛硅业 100 7,002.00 0.01
38 601628 中国人寿 200 6,992.00 0.01
39 601808 中海油服 500 6,940.00 0.01
40 000408 藏格矿业 300 6,771.00 0.01
41 600089 特变电工 300 6,687.00 0.01
42 002841 视源股份 100 6,684.00 0.01
43 600010 包钢股份 3,600 6,444.00 0.01
44 601100 恒立液压 100 6,433.00 0.01
45 600584 长电科技 200 6,234.00 0.01
46 002001 新和成 400 6,160.00 0.01
47 000157 中联重科 900 6,075.00 0.01
48 600674 川投能源 400 6,020.00 0.01
49 300408 三环集团 200 5,870.00 0.01
50 002493 荣盛石化 500 5,820.00 0.01
51 600085 同仁堂 100 5,756.00 0.01
52 601021 春秋航空 100 5,747.00 0.01
53 600039 四川路桥 580 5,689.80 0.01
54 601600 中国铝业 1,000 5,490.00 0.01
55 600905 三峡能源 1,000 5,370.00 0.01
56 603369 今世缘 100 5,280.00 0.01
57 001979 招商蛇口 400 5,212.00 0.01
58 600989 宝丰能源 400 5,044.00 0.01
59 000895 双汇发展 200 4,898.00 0.01
60 603993 洛阳钼业 900 4,797.00 0.01
61 000301 东方盛虹 400 4,728.00 0.01
62 300433 蓝思科技 400 4,704.00 0.01
63 600547 山东黄金 200 4,696.00 0.01
64 002311 海大集团 100 4,684.00 0.01
65 002414 高德红外 590 4,584.30 0.01
66 000723 美锦能源 600 4,524.00 0.01
67 002202 金风科技 400 4,248.00 0.01
68 002180 纳思达 100 3,425.00 0.01
69 002601 龙佰集团 200 3,300.00 0.01
70 000708 中信特钢 200 3,168.00 0.01
71 601872 招商轮船 500 2,895.00 0.01
72 601607 上海医药 100 2,241.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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