西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4099

累计净值:1.4099 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张英,童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.234亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 7,250 401,070.00 0.68
2 002129 中环股份 6,600 254,760.00 0.43
3 002594 比亚迪 1,000 251,000.00 0.42
4 000625 长安汽车 8,900 233,892.00 0.40
5 600196 复星医药 3,200 230,816.00 0.39
6 603899 晨光文具 2,200 186,032.00 0.31
7 600036 招商银行 3,200 173,408.00 0.29
8 601919 中远海控 5,100 155,754.00 0.26
9 300274 阳光电源 1,300 149,578.00 0.25
10 688036 传音控股 700 146,650.00 0.25
11 002142 宁波银行 3,700 144,189.00 0.24
12 601857 中国石油 26,200 138,598.00 0.23
13 002415 海康威视 1,800 116,100.00 0.20
14 601600 中国铝业 21,800 115,540.00 0.20
15 300122 智飞生物 600 112,038.00 0.19
16 600570 恒生电子 1,200 111,900.00 0.19
17 600893 航发动力 2,100 111,699.00 0.19
18 600176 中国巨石 7,200 111,672.00 0.19
19 601899 紫金矿业 11,300 109,497.00 0.19
20 600109 国金证券 8,600 109,134.00 0.18
21 601211 国泰君安 6,300 107,982.00 0.18
22 601009 南京银行 10,100 106,252.00 0.18
23 600660 福耀玻璃 1,900 106,115.00 0.18
24 002236 大华股份 5,000 105,500.00 0.18
25 601398 工商银行 20,400 105,468.00 0.18
26 600795 国电电力 43,400 105,462.00 0.18
27 600362 江西铜业 4,700 105,186.00 0.18
28 601628 中国人寿 3,100 105,059.00 0.18
29 601225 陕西煤业 8,800 104,280.00 0.18
30 601088 中国神华 5,200 101,504.00 0.17
31 000568 泸州老窖 400 94,376.00 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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