西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1589

累计净值:1.1669 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈保国,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.030亿份(2021-08-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 170,574 10,964,496.72 0.54
2 600519 贵州茅台 4,577 9,413,515.90 0.47
3 000651 格力电器 139,900 7,288,790.00 0.36
4 600570 恒生电子 70,000 6,527,500.00 0.32
5 000001 平安银行 225,200 5,094,024.00 0.25
6 600276 恒瑞医药 37,200 2,528,484.00 0.13
7 002271 东方雨虹 40,800 2,257,056.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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