民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(690001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8533

累计净值:2.8711 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮定坤 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603993 洛阳钼业 4,487,700 23,919,441.00 6.71
2 600309 万华化学 221,900 19,491,696.00 5.47
3 600522 中天科技 1,108,900 17,642,599.00 4.95
4 000683 远兴能源 2,098,500 15,088,215.00 4.23
5 603979 金诚信 478,400 14,878,240.00 4.17
6 601899 紫金矿业 1,303,200 14,817,384.00 4.16
7 300443 金雷股份 412,800 14,633,760.00 4.11
8 300124 汇川技术 227,300 14,594,933.00 4.09
9 000630 铜陵有色 5,042,600 14,573,114.00 4.09
10 000960 锡业股份 936,100 14,556,355.00 4.08
11 603606 东方电缆 294,946 14,461,202.38 4.06
12 600301 华锡有色 801,100 14,379,745.00 4.03
13 600519 贵州茅台 6,400 10,822,400.00 3.04
14 000034 神州数码 395,700 10,521,663.00 2.95
15 600584 长电科技 327,600 10,211,292.00 2.86
16 688981 中芯国际 197,668 9,986,187.36 2.80
17 601168 西部矿业 689,800 7,249,798.00 2.03
18 002179 中航光电 155,800 7,065,530.00 1.98
19 688409 富创精密 64,737 7,056,333.00 1.98
20 600760 中航沈飞 116,520 5,243,400.00 1.47
21 002572 索菲亚 199,200 3,470,064.00 0.97
22 603345 安井食品 23,000 3,376,400.00 0.95
23 688099 晶晨股份 38,227 3,223,300.64 0.90
24 688383 新益昌 10,078 1,403,059.16 0.39
25 002371 北方华创 2,500 794,125.00 0.22
26 688249 晶合集成 23,940 449,808.66 0.13
27 001282 三联锻造 12,145 433,296.15 0.12
28 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.11
29 603198 迎驾贡酒 5,700 363,660.00 0.10
30 301013 利和兴 24,900 356,070.00 0.10
31 688361 中科飞测 3,786 307,325.00 0.09
32 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.08
33 688469 中芯集成 45,262 255,458.52 0.07
34 688472 阿特斯 13,981 254,844.48 0.07
35 301325 曼恩斯特 2,227 253,530.85 0.07
36 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.05
37 301310 鑫宏业 2,811 192,648.78 0.05
38 688576 西山科技 1,368 180,293.03 0.05
39 688582 芯动联科 3,749 173,326.90 0.05
40 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.05
41 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.04
42 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.04
43 688593 新相微 8,834 148,922.06 0.04
44 301383 天键股份 3,998 148,853.20 0.04
45 301486 致尚科技 2,454 141,497.64 0.04
46 688343 云天励飞 2,745 139,089.15 0.04
47 301291 明阳电气 4,257 138,109.38 0.04
48 688543 国科军工 2,456 137,141.80 0.04
49 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.04
50 688552 航天南湖 5,358 134,544.38 0.04
51 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.04
52 301262 海看股份 4,704 129,476.25 0.04
53 301395 仁信新材 4,806 128,224.08 0.04
54 688334 西高院 7,056 125,490.26 0.04
55 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.04
56 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.03
57 301332 德尔玛 8,202 116,746.82 0.03
58 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
59 688512 慧智微 5,659 116,167.80 0.03
60 301305 朗坤环境 5,433 112,451.45 0.03
61 301210 金杨股份 2,147 109,741.11 0.03
62 688581 安杰思 885 108,006.71 0.03
63 688570 天玛智控 3,957 104,895.72 0.03
64 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
65 301397 溯联股份 2,397 101,104.80 0.03
66 002230 科大讯飞 1,484 100,852.64 0.03
67 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.03
68 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03
69 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
70 301232 飞沃科技 1,602 96,859.91 0.03
71 688539 高华科技 2,080 96,512.00 0.03
72 301323 新莱福 2,135 91,506.29 0.03
73 301170 锡南科技 2,433 89,953.72 0.03
74 688631 莱斯信息 2,686 86,732.55 0.02
75 688478 晶升股份 1,845 86,705.05 0.02
76 688623 双元科技 947 86,518.29 0.02
77 688479 友车科技 2,710 84,747.12 0.02
78 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.02
79 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02
80 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
81 301202 朗威股份 3,034 78,337.88 0.02
82 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
83 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
84 301419 阿莱德 1,666 76,321.92 0.02
85 301317 鑫磊股份 2,775 74,644.32 0.02
86 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
87 688146 中船特气 1,670 69,794.31 0.02
88 301360 荣旗科技 670 69,085.04 0.02
89 301307 美利信 2,013 67,665.63 0.02
90 301387 光大同创 1,370 67,038.21 0.02
91 301141 中科磁业 1,449 66,304.45 0.02
92 301429 森泰股份 2,938 66,172.24 0.02
93 688535 华海诚科 1,044 62,780.22 0.02
94 688352 颀中科技 4,525 60,195.39 0.02
95 301358 湖南裕能 1,335 58,603.27 0.02
96 301260 格力博 2,323 56,857.09 0.02
97 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02
98 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.02
99 688111 金山办公 113 53,360.86 0.01
100 688480 赛恩斯 1,677 51,919.92 0.01
101 688433 华曙高科 1,519 51,266.00 0.01
102 001287 中电港 1,876 50,844.40 0.01
103 301357 北方长龙 950 49,125.45 0.01
104 301246 宏源药业 1,550 48,479.35 0.01
105 301281 科源制药 1,736 45,572.96 0.01
106 688376 美埃科技 1,147 45,295.03 0.01
107 301408 华人健康 2,581 44,699.97 0.01
108 301132 满坤科技 1,518 44,614.02 0.01
109 301386 未来电器 1,751 43,845.54 0.01
110 301171 易点天下 1,936 42,785.60 0.01
111 601061 中信金属 4,703 40,727.14 0.01
112 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
113 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
114 301306 西测测试 944 36,674.40 0.01
115 301373 凌玮科技 1,036 33,499.88 0.01
116 603135 中重科技 1,589 32,016.51 0.01
117 301439 泓淋电力 1,802 31,977.54 0.01
118 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01
119 301322 绿通科技 539 30,107.71 0.01
120 301157 华塑科技 539 30,037.62 0.01
121 688575 亚辉龙 1,494 27,564.30 0.01
122 301318 维海德 810 27,175.50 0.01
123 603255 鼎际得 488 24,770.88 0.01
124 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
125 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01
126 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
127 301345 涛涛车业 497 23,658.37 0.01
128 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01
129 601065 江盐集团 1,749 23,210.82 0.01
130 603137 恒尚节能 1,198 22,974.78 0.01
131 601133 柏诚股份 1,547 22,655.02 0.01
132 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01
133 001328 登康口腔 661 21,185.09 0.01
134 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
135 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
136 600941 中国移动 200 18,660.00 0.01
137 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
138 001360 南矿集团 914 15,646.18 0.00
139 603125 常青科技 553 15,513.33 0.00
140 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
141 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
142 001367 海森药业 318 14,299.24 0.00
143 301269 华大九天 115 14,126.60 0.00
144 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
145 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
146 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
147 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
148 301308 江波龙 126 12,821.76 0.00
149 301239 普瑞眼科 130 12,750.40 0.00
150 603282 亚光股份 354 12,216.54 0.00
151 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
152 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
153 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
154 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
155 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
156 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
157 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
158 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
159 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
160 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
161 301101 明月镜片 228 9,354.84 0.00
162 001222 源飞宠物 608 9,199.04 0.00
163 301215 中汽股份 1,455 9,122.85 0.00
164 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
165 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
166 300223 北京君正 100 8,831.00 0.00
167 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
168 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
169 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
170 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
171 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
172 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
173 001322 箭牌家居 478 8,001.72 0.00
174 301095 广立微 96 7,934.40 0.00
175 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
176 301330 熵基科技 206 7,370.68 0.00
177 301303 真兰仪表 320 7,195.32 0.00
178 301211 亨迪药业 268 6,673.20 0.00
179 301168 通灵股份 102 6,354.60 0.00
180 301117 佳缘科技 98 6,332.76 0.00
181 688484 南芯科技 165 6,057.15 0.00
182 301217 铜冠铜箔 406 5,777.38 0.00
183 301338 凯格精机 144 5,601.60 0.00
184 301195 北路智控 120 5,587.20 0.00
185 301138 华研精机 140 5,093.20 0.00
186 301127 天源环保 491 4,816.71 0.00
187 301158 德石股份 269 4,656.39 0.00
188 301121 紫建电子 87 4,405.68 0.00
189 301179 泽宇智能 130 4,381.00 0.00
190 301130 西点药业 153 4,204.44 0.00
191 301228 实朴检测 253 3,941.74 0.00
192 301181 标榜股份 129 3,881.61 0.00
193 301221 光庭信息 64 3,573.12 0.00
194 301222 浙江恒威 121 3,563.45 0.00
195 301182 凯旺科技 149 3,422.53 0.00
196 301201 诚达药业 81 3,337.20 0.00
197 301200 大族数控 80 3,190.40 0.00
198 301100 风光股份 146 3,016.36 0.00
199 301206 三元生物 86 3,009.14 0.00
200 301190 善水科技 142 2,668.18 0.00
201 301177 迪阿股份 66 2,536.38 0.00
202 301096 百诚医药 41 2,485.01 0.00
203 301189 奥尼电子 78 2,386.02 0.00
204 300834 星辉环材 81 1,976.40 0.00
205 301196 唯科科技 46 1,561.70 0.00
206 300696 爱乐达 40 984.00 0.00
207 301199 迈赫股份 24 764.16 0.00
208 688200 华峰测控 2 306.00 0.00

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