华夏回报证券投资基金H类(960002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:63.181亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-02

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 582,364 984,777,524.00 8.69
2 600048 保利发展 66,522,241 866,784,800.23 7.65
3 300750 宁德时代 2,078,332 475,501,578.28 4.20
4 601668 中国建筑 67,452,800 387,179,072.00 3.42
5 002142 宁波银行 10,304,814 260,711,794.20 2.30
6 600926 杭州银行 21,633,846 254,197,690.50 2.24
7 600862 中航高科 9,831,131 248,825,925.61 2.20
8 600919 江苏银行 29,248,800 214,978,680.00 1.90
9 601838 成都银行 13,406,650 163,695,196.50 1.45
10 300034 钢研高纳 4,002,000 157,638,780.00 1.39
11 300760 迈瑞医疗 500,488 150,046,302.40 1.32
12 000999 华润三九 2,080,460 126,200,703.60 1.11
13 600941 中国移动 1,344,118 125,406,209.40 1.11
14 300059 东方财富 8,726,665 123,918,643.00 1.09
15 600276 恒瑞医药 2,536,344 121,490,877.60 1.07
16 002025 航天电器 1,837,951 117,261,273.80 1.04
17 688012 中微公司 695,389 108,793,609.05 0.96
18 603259 药明康德 1,723,219 107,373,775.89 0.95
19 002179 中航光电 2,351,355 106,633,949.25 0.94
20 603369 今世缘 1,857,839 98,093,899.20 0.87
21 600563 法拉电子 707,600 97,153,480.00 0.86
22 600298 安琪酵母 2,580,695 93,446,965.95 0.82
23 603816 顾家家居 2,433,872 92,852,216.80 0.82
24 603105 芯能科技 5,412,364 91,414,827.96 0.81
25 600557 康缘药业 3,017,000 82,846,820.00 0.73
26 000738 航发控制 3,155,359 76,990,759.60 0.68
27 002304 洋河股份 572,015 75,134,170.25 0.66
28 603589 口子窖 1,505,202 74,281,718.70 0.66
29 002594 比亚迪 274,080 70,786,641.60 0.62
30 300724 捷佳伟创 628,439 70,605,121.65 0.62
31 000776 广发证券 4,775,379 70,245,825.09 0.62
32 000858 五粮液 418,500 68,454,045.00 0.60
33 002436 兴森科技 4,403,458 68,253,599.00 0.60
34 300628 亿联网络 1,944,562 68,195,789.34 0.60
35 001979 招商蛇口 5,157,320 67,199,879.60 0.59
36 601601 中国太保 2,555,580 66,393,968.40 0.59
37 600129 太极集团 1,097,198 65,272,309.02 0.58
38 002572 索菲亚 3,689,200 64,265,864.00 0.57
39 688023 安恒信息 323,918 56,591,713.78 0.50
40 300015 爱尔眼科 2,876,006 53,349,911.30 0.47
41 300014 亿纬锂能 877,100 53,064,550.00 0.47
42 300661 圣邦股份 641,696 52,702,492.48 0.47
43 002603 以岭药业 2,038,415 52,366,881.35 0.46
44 000596 古井贡酒 206,054 50,973,638.52 0.45
45 002371 北方华创 160,414 50,955,507.10 0.45
46 688235 百济神州 420,759 45,909,014.49 0.41
47 300395 菲利华 898,788 44,220,369.60 0.39
48 603833 欧派家居 402,444 38,554,135.20 0.34
49 002475 立讯精密 1,105,500 35,873,475.00 0.32
50 300274 阳光电源 305,370 35,615,303.10 0.31
51 000516 国际医学 4,204,600 35,360,686.00 0.31
52 600085 同仁堂 605,501 34,852,637.56 0.31
53 603290 斯达半导 151,202 32,538,670.40 0.29
54 002422 科伦药业 992,900 29,469,272.00 0.26
55 603848 好太太 1,787,600 28,601,600.00 0.25
56 002415 海康威视 843,700 27,934,907.00 0.25
57 688052 纳芯微 167,249 26,487,224.13 0.23
58 688617 惠泰医疗 70,779 26,453,651.25 0.23
59 603456 九洲药业 949,700 26,002,786.00 0.23
60 002271 东方雨虹 930,700 25,370,882.00 0.22
61 603927 中科软 656,843 25,327,866.08 0.22
62 300604 长川科技 476,500 22,628,985.00 0.20
63 603939 益丰药房 607,880 22,491,560.00 0.20
64 002653 海思科 943,700 22,271,320.00 0.20
65 301050 雷电微力 321,500 20,874,995.00 0.18
66 600905 三峡能源 3,697,400 19,855,038.00 0.18
67 600771 广誉远 495,300 17,469,231.00 0.15
68 688351 微电生理 886,332 17,256,884.04 0.15
69 603180 金牌厨柜 471,990 15,821,104.80 0.14
70 300558 贝达药业 307,821 14,784,642.63 0.13
71 002756 永兴材料 191,000 11,958,510.00 0.11
72 603198 迎驾贡酒 184,600 11,777,480.00 0.10
73 603486 科沃斯 145,100 11,284,427.00 0.10
74 002821 凯莱英 85,818 10,114,509.48 0.09
75 300782 卓胜微 101,700 9,827,271.00 0.09
76 688176 亚虹医药 823,477 9,626,446.13 0.08
77 601658 邮储银行 1,923,000 9,403,470.00 0.08
78 688016 心脉医疗 52,025 9,358,257.00 0.08
79 603233 大参林 318,727 8,927,543.27 0.08
80 688031 星环科技 65,773 8,763,594.52 0.08
81 688331 荣昌生物 147,295 8,211,696.25 0.07
82 002410 广联达 249,620 8,110,153.80 0.07
83 688579 山大地纬 456,335 7,520,400.80 0.07
84 002850 科达利 56,744 7,504,394.00 0.07
85 600007 中国国贸 374,900 6,943,148.00 0.06
86 600153 建发股份 623,300 6,800,203.00 0.06
87 300423 昇辉科技 529,000 6,464,380.00 0.06
88 603712 七一二 210,664 6,364,159.44 0.06
89 000032 深桑达A 184,000 6,053,600.00 0.05
90 688062 迈威生物 233,283 5,022,582.99 0.04
91 002244 滨江集团 417,100 3,678,822.00 0.03
92 688382 益方生物 258,729 3,542,000.01 0.03
93 688111 金山办公 5,334 2,518,821.48 0.02
94 600325 华发股份 252,687 2,488,966.95 0.02
95 600570 恒生电子 54,200 2,400,518.00 0.02
96 688256 寒武纪 11,663 2,192,644.00 0.02
97 688339 亿华通 20,751 1,763,835.00 0.02
98 600976 健民集团 15,100 1,164,059.00 0.01
99 688578 艾力斯 42,840 1,154,538.00 0.01
100 002865 钧达股份 7,480 1,140,924.40 0.01
101 688506 百利天恒 15,176 1,098,135.36 0.01
102 002812 恩捷股份 11,210 1,080,083.50 0.01
103 002738 中矿资源 20,300 1,034,082.00 0.01
104 603345 安井食品 7,000 1,027,600.00 0.01
105 600188 兖矿能源 33,467 1,001,332.64 0.01
106 688180 君实生物 23,210 894,513.40 0.01
107 601155 新城控股 43,001 619,644.41 0.01
108 002709 天赐材料 14,740 607,140.60 0.01
109 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.00
110 603998 方盛制药 22,200 279,942.00 0.00
111 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
112 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00
113 688120 华海清科 852 214,746.60 0.00
114 688443 智翔金泰 6,467 195,588.11 0.00
115 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
116 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
117 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
118 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
119 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
120 603806 福斯特 3,500 130,165.00 0.00
121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
122 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
123 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
124 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
125 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
126 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
127 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
128 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
129 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
130 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
131 001301 尚太科技 1,200 67,572.00 0.00
132 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.00
133 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
134 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
135 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
136 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
137 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
138 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
139 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
140 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
141 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
142 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
143 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
144 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
145 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
151 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
153 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
155 688428 诺诚健华 1,711 19,762.05 0.00
156 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
158 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
160 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
161 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
162 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
163 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
164 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
165 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
166 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
169 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
170 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
171 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
172 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
173 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
174 000333 美的集团 187 11,018.04 0.00
175 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
176 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
177 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
178 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
179 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
180 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
181 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
182 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
183 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
184 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
185 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
186 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
187 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
188 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
189 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
190 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
191 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
192 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
193 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
194 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
195 002230 科大讯飞 100 6,796.00 0.00
196 603278 大业股份 500 5,575.00 0.00
197 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
198 600885 宏发股份 157 5,000.45 0.00
199 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
200 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
201 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
203 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
204 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
205 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
206 002050 三花智控 48 1,452.48 0.00

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