中海可转换债券债券型证券投资基金A类(000003)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,210,091.71 |
| 本期利润 | -6,118,585.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1232 |
| 期末基金资产净值 | 45,906,942.30 |
| 期末基金份额净值 | 0.9300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 406,544.75 | -1,098,073.67 | |
| 利润 | -13,309,269.51 | 27,256,585.60 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2478 | 0.3037 | |
| 加权平均净值利润率 | -21.320% | 30.220% | % |
| 基金份额净值增长率 | -12.320% | 51.180% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,940,086.38 | 11,079,626.12 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0384 | 0.0197 | |
| 基金资产净值 | 53,163,181.64 | 675,613,676.90 | |
| 基金份额净值 | 1.0530% | 1.2010% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.800% | 41.210% | % |
