鹏华国有企业债债券型证券投资基金(000007)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 936,135.28 |
| 本期利润 | -812,689.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128 |
| 期末基金资产净值 | 76,002,306.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.2300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,266,168.37 | 2,761,469.66 | |
| 利润 | 9,667,563.31 | 30,274,073.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1253 | 0.1225 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.580% | 12.040% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.410% | 14.170% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 9,794,685.77 | 5,325,199.96 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1484 | 0.0494 | |
| 基金资产净值 | 81,942,541.72 | 119,033,223.48 | |
| 基金份额净值 | 1.2410% | 1.1040% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.130% | 11.320% | % |
