华夏大盘精选证券投资基金(000011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -152,385,753.70 |
| 本期利润 | -263,555,772.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4465 |
| 期末基金资产净值 | 1,857,009,673.02 |
| 期末基金份额净值 | 9.9610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 724,128,059.53 | -60,993,683.36 | 429,195,609.55 |
| 利润 | 636,697,004.75 | 19,614,286.52 | 395,215,442.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 3.3096 | 0.0645 | 0.9706 |
| 加权平均净值利润率 | 29.220% | 0.830% | 11.270% |
| 基金份额净值增长率 | 28.170% | 6.070% | 14.920% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,698,038,716.20 | 1,459,153,031.43 | 2,256,238,420.75 |
| 可供分配基金份额利润 | 9.8387 | 6.2731 | 6.3283 |
| 基金资产净值 | 1,990,240,712.97 | 2,110,771,522.69 | 3,088,857,365.92 |
| 基金份额净值 | 11.5320% | 9.0750% | 8.6640% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 1893.610% | 1455.480% | 1366.450% |
