华夏纯债债券型证券投资基金A类(000015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2410

累计净值:1.4921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:84.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 109,093,877.80
本期利润 110,184,710.29
加权平均基金份额本期利润 0.0143
期末基金资产净值 9,040,856,336.32
期末基金份额净值 1.1570

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 213,577,757.88 15,879,015.10
利润 488,924,288.31 -18,006,892.41
加权平均基金份额本期利润 0.1213 -0.0230
加权平均净值利润率 10.830% -2.220% %
基金份额净值增长率 11.510% 7.680% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 416,413,373.83 22,433,739.97
可供分配基金份额利润 0.0607 0.0081
基金资产净值 8,046,012,680.71 2,897,998,311.66
基金份额净值 1.1720% 1.0510% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 17.200% 5.100% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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