项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 109,093,877.80 |
本期利润 | 110,184,710.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143 |
期末基金资产净值 | 9,040,856,336.32 |
期末基金份额净值 | 1.1570 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 213,577,757.88 | 15,879,015.10 | |
利润 | 488,924,288.31 | -18,006,892.41 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1213 | -0.0230 | |
加权平均净值利润率 | 10.830% | -2.220% | % |
基金份额净值增长率 | 11.510% | 7.680% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 416,413,373.83 | 22,433,739.97 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0607 | 0.0081 | |
基金资产净值 | 8,046,012,680.71 | 2,897,998,311.66 | |
基金份额净值 | 1.1720% | 1.0510% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.200% | 5.100% | % |
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