华夏纯债债券型证券投资基金C类(000016)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.3460 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.054亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-08

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 24,893,125.67
本期利润 25,577,654.23
加权平均基金份额本期利润 0.0132
期末基金资产净值 2,326,223,482.96
期末基金份额净值 1.1420

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 57,771,816.53 6,037,856.36
利润 137,230,991.43 2,962,195.13
加权平均基金份额本期利润 0.1153 0.0081
加权平均净值利润率 10.460% 0.780% %
基金份额净值增长率 11.120% 7.190% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 71,448,416.43 675,362.11
可供分配基金份额利润 0.0487 0.0007
基金资产净值 1,699,994,831.10 1,054,254,615.30
基金份额净值 1.1590% 1.0430% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 15.900% 4.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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