财通可持续发展主题混合型证券投资基金(000017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1010

累计净值:2.9170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏钦 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.896亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -24,315,061.48
本期利润 -42,044,203.68
加权平均基金份额本期利润 -0.5173
期末基金资产净值 136,405,015.19
期末基金份额净值 1.6260

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 209,852,916.26 64,629,103.54
利润 219,849,129.52 74,997,461.21
加权平均基金份额本期利润 1.2966 0.6489
加权平均净值利润率 58.160% 40.720% %
基金份额净值增长率 45.990% 60.890% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 83,855,243.58 205,858,475.65
可供分配基金份额利润 1.0378 0.7384
基金资产净值 184,058,354.57 493,472,415.56
基金份额净值 2.2780% 1.7700% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 172.950% 86.960% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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