景顺长城品质投资混合型证券投资基金A类(000020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0700

累计净值:3.2380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹成 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.437亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -75,258,532.54
本期利润 -107,217,257.75
加权平均基金份额本期利润 -0.3220
期末基金资产净值 473,670,813.02
期末基金份额净值 1.5850

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 83,347,204.89 7,504,568.98
利润 79,467,101.32 31,818,774.31
加权平均基金份额本期利润 0.3005 0.1380
加权平均净值利润率 16.450% 13.990% %
基金份额净值增长率 58.150% 18.170% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 179,759,605.56 22,385,800.75
可供分配基金份额利润 0.5418 0.1749
基金资产净值 624,450,080.69 152,302,406.78
基金份额净值 1.8820% 1.1900% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 88.200% 19.000% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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