华夏优势增长混合型证券投资基金(000021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -628,111,176.45 |
| 本期利润 | -1,399,535,159.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3281 |
| 期末基金资产净值 | 7,065,675,949.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.6490 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,805,817,049.19 | 1,431,432,656.32 | 882,629,082.99 |
| 利润 | 4,602,854,764.81 | 1,165,756,954.43 | 1,883,810,049.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8577 | 0.1181 | 0.1550 |
| 加权平均净值利润率 | 46.000% | 9.660% | 12.890% |
| 基金份额净值增长率 | 43.140% | 11.250% | 13.300% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 3,851,346,959.01 | 726,561,444.59 | -783,155,576.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9072 | 0.0930 | -0.0710 |
| 基金资产净值 | 8,411,922,649.18 | 10,814,634,514.38 | 13,713,873,785.89 |
| 基金份额净值 | 1.9810% | 1.3840% | 1.2440% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 307.550% | 184.730% | 155.920% |
