南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类(000023)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 153,452.75 |
| 本期利润 | 79,848.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值 | 15,559,485.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.1640 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 701,680.09 | 1,737,598.16 | |
| 利润 | 740,057.66 | 2,530,436.27 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0690 | 0.0760 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.180% | 7.210% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.950% | 8.120% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,243,350.10 | 786,950.85 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1270 | 0.0616 | |
| 基金资产净值 | 11,348,051.35 | 13,846,504.45 | |
| 基金份额净值 | 1.1590% | 1.0837% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.900% | 8.370% | % |
