摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金C类(000025)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1141

累计净值:1.5813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周梦琳 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-26

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 9,533,921.10
本期利润 9,608,257.64
加权平均基金份额本期利润 0.0215
期末基金资产净值 730,157,788.53
期末基金份额净值 1.2870

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 12,373,611.56 3,544,953.28
利润 14,839,028.81 9,425,376.52
加权平均基金份额本期利润 0.1423 0.1179
加权平均净值利润率 11.530% 11.520% %
基金份额净值增长率 12.150% 14.170% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 91,405,725.28 2,937,412.64
可供分配基金份额利润 0.2417 0.1227
基金资产净值 478,586,712.61 26,995,425.82
基金份额净值 1.2650% 1.1280% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 26.500% 12.800% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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