华富安鑫债券型证券投资基金(000028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9445

累计净值:1.4105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴弘毅 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.457亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2013-04-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -3,382,309.56
本期利润 -5,336,715.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0380
期末基金资产净值 140,309,213.83
期末基金份额净值 0.9980

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 40,943,242.25 26,457,314.16
利润 28,641,795.10 50,143,958.01
加权平均基金份额本期利润 0.1994 0.1802
加权平均净值利润率 17.000% 17.330% %
基金份额净值增长率 16.360% 21.230% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 10,296,176.84 13,848,853.47
可供分配基金份额利润 0.0766 0.0799
基金资产净值 144,787,522.03 198,901,310.61
基金份额净值 1.0770% 1.1470% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 39.510% 19.900% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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