项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -3,382,309.56 |
本期利润 | -5,336,715.55 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0380 |
期末基金资产净值 | 140,309,213.83 |
期末基金份额净值 | 0.9980 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 40,943,242.25 | 26,457,314.16 | |
利润 | 28,641,795.10 | 50,143,958.01 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1994 | 0.1802 | |
加权平均净值利润率 | 17.000% | 17.330% | % |
基金份额净值增长率 | 16.360% | 21.230% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 10,296,176.84 | 13,848,853.47 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0766 | 0.0799 | |
基金资产净值 | 144,787,522.03 | 198,901,310.61 | |
基金份额净值 | 1.0770% | 1.1470% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.510% | 19.900% | % |
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