富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类(000029)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -36,398,690.62 |
| 本期利润 | -36,935,954.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2474 |
| 期末基金资产净值 | 205,475,939.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.3620 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 168,446,191.58 | 100,593,127.66 | |
| 利润 | 147,861,915.10 | 106,451,353.53 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5954 | 0.1821 | |
| 加权平均净值利润率 | 41.200% | 16.170% | % |
| 基金份额净值增长率 | 38.210% | 17.150% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 93,393,101.06 | 70,394,802.61 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6057 | 0.1340 | |
| 基金资产净值 | 247,576,154.07 | 610,064,174.79 | |
| 基金份额净值 | 1.6060% | 1.1620% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.570% | 25.590% | % |
