易方达信用债债券型证券投资基金A类(000032)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 22,939,998.53 |
| 本期利润 | 27,368,826.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值 | 2,345,098,387.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.2000 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 43,643,480.69 | 28,246,332.22 | |
| 利润 | 78,802,633.10 | 39,627,323.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286 | 0.1025 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.310% | 10.090% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.750% | 9.710% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 150,392,347.47 | 13,772,850.48 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1050 | 0.0292 | |
| 基金资产净值 | 1,696,835,557.39 | 495,029,414.68 | |
| 基金份额净值 | 1.1850% | 1.0510% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.500% | 5.100% | % |
