易方达信用债债券型证券投资基金C类(000033)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,980,049.14 |
| 本期利润 | 8,097,575.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值 | 762,645,006.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.1850 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 25,580,783.88 | 44,658,619.96 | |
| 利润 | 46,081,466.75 | 67,027,512.23 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1161 | 0.1117 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.350% | 10.970% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.270% | 9.210% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 48,287,323.79 | 5,575,063.16 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0916 | 0.0212 | |
| 基金资产净值 | 617,443,909.03 | 273,862,998.05 | |
| 基金份额净值 | 1.1710% | 1.0430% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.100% | 4.300% | % |
