工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类(000045)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3850

累计净值:1.7900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.738亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-03-29

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.00%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,317,021.79
本期利润 -2,959,869.85
加权平均基金份额本期利润 -0.0067
期末基金资产净值 547,592,921.66
期末基金份额净值 1.3610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 41,368,895.75 9,389,417.15
利润 40,934,058.78 51,843,950.85
加权平均基金份额本期利润 0.1680 0.1888
加权平均净值利润率 12.810% 18.300% %
基金份额净值增长率 15.710% 22.060% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 86,148,624.00 13,501,167.74
可供分配基金份额利润 0.2670 0.0731
基金资产净值 442,008,046.34 218,630,336.99
基金份额净值 1.3700% 1.1840% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 37.000% 18.400% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034