项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -1,317,021.79 |
本期利润 | -2,959,869.85 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0067 |
期末基金资产净值 | 547,592,921.66 |
期末基金份额净值 | 1.3610 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 41,368,895.75 | 9,389,417.15 | |
利润 | 40,934,058.78 | 51,843,950.85 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1680 | 0.1888 | |
加权平均净值利润率 | 12.810% | 18.300% | % |
基金份额净值增长率 | 15.710% | 22.060% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 86,148,624.00 | 13,501,167.74 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2670 | 0.0731 | |
基金资产净值 | 442,008,046.34 | 218,630,336.99 | |
基金份额净值 | 1.3700% | 1.1840% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.000% | 18.400% | % |
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