华夏双债增强债券型证券投资基金C类(000048)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5508

累计净值:1.8425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-03-14

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 793,540.55
本期利润 979,436.87
加权平均基金份额本期利润 0.0098
期末基金资产净值 122,798,538.10
期末基金份额净值 1.1690

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 19,961,514.14 4,451,955.92
利润 14,036,463.17 12,689,513.20
加权平均基金份额本期利润 0.1359 0.1904
加权平均净值利润率 11.070% 18.130% %
基金份额净值增长率 12.500% 19.840% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 12,391,003.84 9,183,496.16
可供分配基金份额利润 0.1204 0.1081
基金资产净值 119,322,247.12 101,651,163.05
基金份额净值 1.1590% 1.1960% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 34.550% 19.600% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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