广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金美元(QDII)A类(000055)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6867

累计净值:0.7266 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-01-16

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,129,968.72
本期利润 -7,703,453.71
加权平均基金份额本期利润 -0.0450
期末基金资产净值 254,828,326.43
期末基金份额净值 1.3430

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

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