项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -158,437.34 |
本期利润 | -3,821,863.60 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0437 |
期末基金资产净值 | 94,438,979.01 |
期末基金份额净值 | 1.0250 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 10,261,245.60 | 1,763,886.88 | 2,803,224.78 |
利润 | 2,677,970.02 | 3,633,653.55 | 1,204,758.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323 | 0.0398 | 0.0074 |
加权平均净值利润率 | 2.850% | 3.820% | 0.730% |
基金份额净值增长率 | 1.030% | 3.890% | -0.100% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 6,360,651.56 | 4,714,748.40 | 2,982,070.03 |
可供分配基金份额利润 | 0.0799 | 0.0565 | 0.0288 |
基金资产净值 | 85,971,821.01 | 89,127,094.99 | 106,659,351.30 |
基金份额净值 | 1.0800% | 1.0690% | 1.0290% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 8.000% | 6.900% | 2.900% |
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