民生加银高等级信用债债券型证券投资基金A类(000090)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,083,321.94 |
| 本期利润 | 8,083,321.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 1,716,212,989.85 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 7,688,627.36 | 2,278,617.61 | |
| 利润 | 7,688,627.36 | 2,278,617.61 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 687,714,166.56 | 56,145,916.63 | |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
