华宸未来稳健添利债券型证券投资基金A类(000104)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 130,610.04 |
| 本期利润 | 93,177.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值 | 18,336,467.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.0510 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,041,830.72 | 9,981,639.38 | |
| 利润 | 80,609.57 | 11,116,923.76 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035 | 0.1427 | |
| 加权平均净值利润率 | 0.340% | 13.970% | % |
| 基金份额净值增长率 | 0.940% | 25.660% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 834,332.11 | 2,448,998.66 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0456 | 0.0774 | |
| 基金资产净值 | 19,138,441.58 | 34,720,203.59 | |
| 基金份额净值 | 1.0460% | 1.0970% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.730% | 26.540% | % |
