建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0760

累计净值:1.4660 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:8.070亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税前)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,054,256.60
本期利润 715,470.52
加权平均基金份额本期利润 0.0088
期末基金资产净值 96,845,079.98
期末基金份额净值 1.1870

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 12,273,315.02 67,048,045.01
利润 13,926,149.63 76,568,676.69
加权平均基金份额本期利润 0.0924 0.0721
加权平均净值利润率 8.170% 7.010% %
基金份额净值增长率 7.680% 8.640% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 12,672,719.17 22,279,955.32
可供分配基金份额利润 0.1553 0.0889
基金资产净值 96,129,609.46 274,050,147.13
基金份额净值 1.1780% 1.0940% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 18.970% 10.480% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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