建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A类(000105)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,054,256.60 |
| 本期利润 | 715,470.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值 | 96,845,079.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.1870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 12,273,315.02 | 67,048,045.01 | |
| 利润 | 13,926,149.63 | 76,568,676.69 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924 | 0.0721 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.170% | 7.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.680% | 8.640% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 12,672,719.17 | 22,279,955.32 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1553 | 0.0889 | |
| 基金资产净值 | 96,129,609.46 | 274,050,147.13 | |
| 基金份额净值 | 1.1780% | 1.0940% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.970% | 10.480% | % |
