嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A类(000113)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 619,819.83 |
| 本期利润 | 385,482.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值 | 62,646,992.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.1650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,905,667.14 | 36,424,554.79 | |
| 利润 | 9,711,717.17 | 52,009,404.30 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1200 | 0.0787 | |
| 加权平均净值利润率 | 10.930% | 7.650% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.710% | 11.850% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 8,480,851.10 | 4,662,153.24 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1577 | 0.0444 | |
| 基金资产净值 | 62,261,510.40 | 109,749,023.02 | |
| 基金份额净值 | 1.1580% | 1.0460% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.940% | 12.850% | % |
