嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C类(000115)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 444,415.88 |
| 本期利润 | 257,685.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0060 |
| 期末基金资产净值 | 49,896,540.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.1580 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,043,959.46 | 14,734,584.59 | |
| 利润 | 4,904,506.34 | 21,481,307.52 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087 | 0.0746 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.860% | 7.270% | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.240% | 11.460% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 6,545,668.06 | 2,043,499.68 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1519 | 0.0432 | |
| 基金资产净值 | 49,638,855.06 | 49,383,214.37 | |
| 基金份额净值 | 1.1520% | 1.0450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.730% | 12.240% | % |
