广发聚鑫债券型证券投资基金A类(000118)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -19,374,738.60 |
| 本期利润 | -28,451,029.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0341 |
| 期末基金资产净值 | 1,109,634,356.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.2380 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 55,371,203.27 | -2,131,461.34 | |
| 利润 | 62,808,380.50 | 60,127,286.90 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2092 | 0.2732 | |
| 加权平均净值利润率 | 15.370% | 26.650% | % |
| 基金份额净值增长率 | 30.770% | 39.180% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 52,028,603.14 | 6,111,455.33 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0718 | 0.0507 | |
| 基金资产净值 | 957,390,880.59 | 159,678,277.71 | |
| 基金份额净值 | 1.3220% | 1.3250% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.270% | 32.500% | % |
