中银美丽中国混合型证券投资基金(000120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8670

累计净值:2.9020 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:严菲 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.207亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 42,993.33
本期利润 -12,658,113.38
加权平均基金份额本期利润 -0.2983
期末基金资产净值 50,341,194.00
期末基金份额净值 1.2090

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 35,727,643.91 79,340,272.87
利润 34,377,441.57 59,364,045.47
加权平均基金份额本期利润 0.6190 0.2044
加权平均净值利润率 42.860% 19.880% %
基金份额净值增长率 38.480% 11.470% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 21,479,457.76 8,441,486.70
可供分配基金份额利润 0.5151 0.0938
基金资产净值 63,176,725.91 98,442,528.92
基金份额净值 1.5150% 1.0940% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 56.680% 13.140% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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