大成景兴信用债债券型证券投资基金C类(000131)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 850,587.21 |
| 本期利润 | 209,152.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值 | 419,696,650.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.4090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,065,950.33 | 9,140,314.99 | |
| 利润 | -1,857,814.46 | 15,015,328.91 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0690 | 0.3710 | |
| 加权平均净值利润率 | -5.190% | 33.780% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.660% | 27.540% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,377,551.20 | 7,228,546.94 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3481 | 0.1329 | |
| 基金资产净值 | 5,494,442.45 | 66,996,683.93 | |
| 基金份额净值 | 1.3880% | 1.2320% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.800% | 23.200% | % |
