中银理财21天债券型证券投资基金B类(000133)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 945,985.52 |
| 本期利润 | 632,963.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | |
| 期末基金资产净值 | 121,115,769.99 |
| 期末基金份额净值 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,273,612.44 | 70,408,285.31 | |
| 利润 | 10,273,612.44 | 70,408,285.31 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | |||
| 加权平均净值利润率 | % | % | % |
| 基金份额净值增长率 | % | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | |||
| 可供分配基金份额利润 | |||
| 基金资产净值 | 120,290,205.86 | 730,554,471.56 | |
| 基金份额净值 | 1.0000% | 1.0000% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | % | % | % |
