民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000136)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -40,645,468.20 |
| 本期利润 | -62,719,730.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2175 |
| 期末基金资产净值 | 783,551,089.14 |
| 期末基金份额净值 | 2.2690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 67,436,892.70 | 19,685,592.47 | |
| 利润 | 105,091,316.38 | 15,947,439.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7681 | 0.1673 | |
| 加权平均净值利润率 | 34.900% | 16.760% | % |
| 基金份额净值增长率 | 108.690% | 22.610% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 229,650,319.51 | 9,744,583.44 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9756 | 0.2307 | |
| 基金资产净值 | 604,765,990.67 | 51,979,563.66 | |
| 基金份额净值 | 2.5690% | 1.2310% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.900% | 23.100% | % |
