民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类(000138)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,193,330.15 |
| 本期利润 | 7,601,108.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值 | 568,476,574.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.0800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,693,473.45 | 68,868,210.25 | |
| 利润 | 23,339,263.50 | 77,593,653.66 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0950 | 0.0657 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.940% | 6.360% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.110% | 10.520% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 11,209,454.11 | 6,865,914.66 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0213 | 0.0713 | |
| 基金资产净值 | 560,875,465.98 | 103,809,117.20 | |
| 基金份额净值 | 1.0650% | 1.0790% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.640% | 12.170% | % |
