富国国有企业债债券型证券投资基金A类(000139)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.4392 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-25

业绩比较基准: 中证信用债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,391,591.09
本期利润 3,476,536.44
加权平均基金份额本期利润 0.0089
期末基金资产净值 372,326,098.05
期末基金份额净值 1.0070

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 23,241,796.06 41,539,053.92
利润 23,508,417.29 45,216,932.27
加权平均基金份额本期利润 0.0718 0.1124
加权平均净值利润率 7.080% 10.940% %
基金份额净值增长率 7.850% 10.230% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 2,118,196.34 7,556,371.76
可供分配基金份额利润 0.0053 0.0273
基金资产净值 402,886,960.35 284,756,711.68
基金份额净值 1.0050% 1.0270% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 19.830% 11.110% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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