项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,391,591.09 |
本期利润 | 3,476,536.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089 |
期末基金资产净值 | 372,326,098.05 |
期末基金份额净值 | 1.0070 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 23,241,796.06 | 41,539,053.92 | |
利润 | 23,508,417.29 | 45,216,932.27 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0718 | 0.1124 | |
加权平均净值利润率 | 7.080% | 10.940% | % |
基金份额净值增长率 | 7.850% | 10.230% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 2,118,196.34 | 7,556,371.76 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0053 | 0.0273 | |
基金资产净值 | 402,886,960.35 | 284,756,711.68 | |
基金份额净值 | 1.0050% | 1.0270% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.830% | 11.110% | % |
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