易方达高等级信用债债券型证券投资基金C类(000148)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 20,119,493.26 |
| 本期利润 | 14,258,072.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值 | 2,406,031,076.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.1250 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 24,387,652.96 | 2,708,617.69 | |
| 利润 | 51,021,687.67 | 4,779,347.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0988 | 0.0655 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.980% | 6.140% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.610% | 9.850% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 41,943,185.60 | 4,110,802.41 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0334 | 0.0541 | |
| 基金资产净值 | 1,398,604,470.16 | 83,000,206.75 | |
| 基金份额净值 | 1.1140% | 1.0930% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.720% | 9.300% | % |
