广发美国房地产指数证券投资基金A类美元(000180)

管理费: 0.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1517

累计净值:0.2331 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-09

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,404,806.12
本期利润 8,019,599.85
加权平均基金份额本期利润 0.0561
期末基金资产净值 178,767,323.55
期末基金份额净值 1.2240

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 10,459,707.42 9,864,083.87
利润 2,512,773.78 36,895,467.52
加权平均基金份额本期利润 0.0159 0.2523
加权平均净值利润率 1.260% 22.230% %
基金份额净值增长率 6.300% 26.820% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 21,521,565.44 13,828,262.13
可供分配基金份额利润 0.1665 0.0997
基金资产净值 172,246,746.04 173,823,519.14
基金份额净值 1.3320% 1.2530% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 33.200% 25.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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