易方达投资级信用债债券型证券投资基金C类(000206)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1510

累计净值:1.5300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 11,897,135.80
本期利润 12,264,094.77
加权平均基金份额本期利润 0.0113
期末基金资产净值 1,347,558,797.75
期末基金份额净值 1.1290

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 25,892,249.41 2,703,850.48
利润 47,794,015.75 2,561,796.08
加权平均基金份额本期利润 0.1418 0.0429
加权平均净值利润率 12.790% 4.010% %
基金份额净值增长率 13.720% 11.200% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 21,693,148.13 711,299.91
可供分配基金份额利润 0.0255 0.0216
基金资产净值 968,564,713.06 35,726,008.34
基金份额净值 1.1360% 1.0830% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 25.830% 10.650% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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