项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 5,368,668.93 |
本期利润 | 5,226,424.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0106 |
期末基金资产净值 | 662,353,568.01 |
期末基金份额净值 | 1.2570 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 14,699,163.17 | 26,274,572.27 | |
利润 | 13,768,519.95 | 33,109,804.19 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0872 | 0.1117 | |
加权平均净值利润率 | 7.160% | 10.670% | % |
基金份额净值增长率 | 9.490% | 12.890% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 109,839,524.65 | 11,891,141.88 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2349 | 0.1202 | |
基金资产净值 | 582,824,910.75 | 112,572,779.24 | |
基金份额净值 | 1.2460% | 1.1380% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.830% | 14.930% | % |
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