建信双债增强债券型证券投资基金A类(000207)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2120

累计净值:1.4220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.110亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-07-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 5,368,668.93
本期利润 5,226,424.08
加权平均基金份额本期利润 0.0106
期末基金资产净值 662,353,568.01
期末基金份额净值 1.2570

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 14,699,163.17 26,274,572.27
利润 13,768,519.95 33,109,804.19
加权平均基金份额本期利润 0.0872 0.1117
加权平均净值利润率 7.160% 10.670% %
基金份额净值增长率 9.490% 12.890% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 109,839,524.65 11,891,141.88
可供分配基金份额利润 0.2349 0.1202
基金资产净值 582,824,910.75 112,572,779.24
基金份额净值 1.2460% 1.1380% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 25.830% 14.930% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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