项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -1,059,686.70 |
本期利润 | -3,904,716.53 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0122 |
期末基金资产净值 | 425,761,238.85 |
期末基金份额净值 | 1.3350 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 333,133,526.80 | 32,929,270.68 | |
利润 | 314,259,288.04 | 56,889,847.71 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1719 | 0.1231 | |
加权平均净值利润率 | 13.820% | 11.300% | % |
基金份额净值增长率 | 22.340% | 9.440% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 111,761,992.99 | 21,186,811.89 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3472 | 0.1013 | |
基金资产净值 | 433,646,864.06 | 230,340,419.11 | |
基金份额净值 | 1.3470% | 1.1010% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.690% | 10.100% | % |
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