项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 93,688.36 |
本期利润 | 560,404.23 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116 |
期末基金资产净值 | 65,078,099.16 |
期末基金份额净值 | 1.4100 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 167,476,272.89 | 12,025,804.51 | |
利润 | 167,396,187.68 | 6,548,140.28 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1603 | 0.1045 | |
加权平均净值利润率 | 12.730% | 10.040% | % |
基金份额净值增长率 | 28.870% | 5.450% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 21,248,005.91 | 1,210,891.87 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3971 | 0.0845 | |
基金资产净值 | 74,760,205.02 | 15,541,452.18 | |
基金份额净值 | 1.3970% | 1.0840% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.700% | 8.400% | % |
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